PR营北债 (127747): 关于召开2018年第一期营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议结果

原标题:PR营北债 : 关于召开2018年第一期营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议结果的公告

证券代码：127747 证券简称：PR营北债
证券代码：1880008 证券简称：18营北海债01


关于召开2018年第一期营口北海新区城区开发建设投资有
限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议结果的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券持有人
根据《2016年营口北海新区城区开发建设投资有限公司公
司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规
则》”）及《2018年第一期营口北海新区城区开发建设投资有
限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的相关约定，营口北海新区城区开发建设投资有限公
司公司债券于2023年12月21日召开了2023年第一次债券持有人
会议，现将会议召开情况及决议公告如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：营口北海新区城区开发建设投资有限
公司
（二）证券代码（上交所）：127747
（三）证券代码（银行间）: 1880008
（四）证券简称（上交所）：PR营北债
（五）证券简称（银行间）：18营北海01
（四）基本情况：营口北海新区城区开发建设投资有限公司
（以下简称“发行人）”于2018年1月25日发行了2018年第
一期营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券，募集资
金5.90亿元，2025年1月25日到期兑付。截至本通知出具之
日，存续规模为2.36亿元。债券期限：本期债券期限7年，附
债券提前偿还条款，即：本期债券的本金在本期债券存续期的第
3年,第4年,第5年,第6年和第7年分期兑付,分别偿还本金的
20%。

二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2018年第一期营口北海新区城区开发建
设投资有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议
（二）召集人：营口北海新区城区开发建设投资有限公司
（三）债权登记日：2023年12月20日
（四）召开时间： 2023年12月21日
（五）投票表决期间：2023年12月21日 至 2023年12月21
日
（六）召开地点：辽宁省营口市营口北海新区营口北海新
区城区开发建设投资有限公司
（七）召开方式：线上
本次债券持有人会议采用非现场形式召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
本次会议采取通讯投票的形式。债券持有人或其代理人须
在 通讯投票截止时间2023年12月21日21：00前将表决票以扫描
件形 式发送电子邮件至债权代理人指定的电子邮箱。

（九）出席对象：1、除法律、法规、《持有人会议规则》
另有规定外，截至债权登记日收市时登记在册的“2018年第一
期营口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券”债券持
有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人可以亲自出席 债
券持有人会议，也可以委托他人代为出席并在债券持有人的授
权范围内行使表决权。2、发行人。3、见证律师。4、债权代理
人。5、发行人认为有必要出席的其他人员。


三、会议审议事项
议案1：关于发行人一次性提前兑付2018年第一期营口北海
新区城区开发建设投资有限公司公司债券全部剩余本金及应计
利息的议案
发行人为优化债务结构，化解债务风险，保护投资者利
益，提议对2018年第一期营口北海新区城区开发建设投资有限
公司公司债券全部剩余本金及应计利息进行一次性提前兑付。

提前兑付方案如下：
1、提前兑付日：2024年1月4日
2、还本付息方式：一次性还本付息
3、本年度计息期限：上一付息日至提前兑付日（算头不算
尾）。

4、每张债券应付利息计算公式：剩余面值40元*7.98%*本
次计息期限资金实际占用天数/365（含税，每张债券四舍五入
后保留四位小数点）。

5、每张债券兑付净价：40元
同意83.05%，反对0%，弃权16.95%
通过
议案2：关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议
案
根据《持有人会议规则》：“第十一条 本规则规定的债券
持有人会议通知应至少于会议召开前15日以公告形式向全体债
券持有人及相关出席对象发出。”
根据《募集说明书》及《持有人会议规则》，鉴于本次会
议拟审议事项具有急迫性，为保障本期债券持有人利益，特提
请债券持有人豁免本次会议关于提前15个交易日发布会议通知
以及临时议案涉及的提交、公告与补充通知的时间要求。鉴于
本次会议以非现场会议形式召开，《持有人会议规则》中适用
于现场会议的相关规定亦根据本次会议的形式予以相应调整或
者豁免。

本议案如经本次会议审议通过，即视为前述事项被有效豁
免，本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人均
具有法律约束力。

同意83.05%，反对0%，弃权16.95%
通过
四、律师见证情况
本次会议由上海市震旦律师事务所李晓平律师、何青广律
师现场见证，并出具了《上海市震旦律师事务所关于2018年营
口北海新区城区开发建设投资有限公司公司债券2023年第一次
债券持有人会议之法律意见书》。见证律师认为，本次会议的
召集和召开程序，本次会议召集人和出席会议人员的资格，本
次会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规、规范性文
件及《募集说明书》、《持有人会议规则》的规定，表决结果
合法、有效
五、其他
无
六、附件
无

营口北海新区城区开发建设投资有限公司
2023年12月22日




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