[快讯]天壕能源:变更募投项目以及部分募集资金用途

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357号）批准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金金额为42,300.00万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费用915.00万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为41,385.00万元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2020BJAA20031）。

根据公司向不特定对象发行可转债方案，截至2023年11月27日，公司原募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元

项目名称	项目投资 总额	拟以募集资金 投入金额 (扣除发行费用)
保德县气化村镇及清洁 能源替代煤改气项目	30,287.42	17,800.00
兴县天然气（煤层气）利 用工程临兴区块煤层气 （第二气源）连接线项目	83,785.00	11,285.00
补充流动资金	12,300.00	12,300.00
126,372.42	41,385.00

注1：补充流动资金截至期末累计投入金额为123,022,551.69元，其中包括123,000,000.00元募集资金本金及22,551.69元的募集资金利息。

截至本公告日，公司募集资金专用账户获得利息净收入455.32万元，募集资金已使用25,020.15万元，尚未使用的募集资金余额为16,820.18万元（其中募集资金专户余额为1,820.18万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元）。

（二）本次募集资金投资项目变更情况
本次拟变更部分募集资金投资项目为“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”。截至2023年11月27日，“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实际完成工程量合同金额为 5,993.46万元，使用募集资金支付款项合计2,142.99万元，该项目募集资金余额为16,089.37万元（含利息收入）。公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对该部分项目进行变更，拟将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”募集资金专户余额16,089.37万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于以下新项目的投资建设：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程	8,995.34	7,400.00
2	神安线兴县连接线建设工程	9,473.08	8,689.37
合计	18,468.42	16,089.37

其中，“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”项目已取得吕梁市行政审批局《关于兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程核准的批复》（吕审批投资核发（2022）3号）和吕梁市国土资源开发局的《建设项目用地预审用地预审与选址意见书》；“神安线兴县连接线建设工程”项目已取得吕梁市行政审批局《关于神安线兴县连接线建设工程核准的批复》（吕审批投资核发（2023）6号）和吕梁市国土资源开发局的《建设项目用地预审用地预审与选址意见书》，上述新项目的其他涉及的审批事项尚在办理中。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，该事项不属于关联交易，独立董事、保荐机构同意本次变更募集资金投资项目，该议案尚需提交公司股东大会和债券持有人大会审议。

公司将于该事项经股东大会审议通过后及时开立新的募集资金专户并与保荐机构、商业银行签署募集资金监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，对上述募集资金进行日常管理和使用。