PR凤阳债 (127701): 2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告
原标题:PR凤阳债 : 2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告
债券代码:127701 债券简称:PR凤阳债
2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
? 债权登记日:2023年 11月 15日
? 分期偿还本金日:2023年 11月 16日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)
? 本次偿还比例:20%
根据《2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券募集
说明书》,2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券(以下
简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,从第 3个计息年度开
始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%,凤阳县
经济发展投资有限公司(以下简称“发行人”)将于 2023年 11月
16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)
兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债
券
2、债券简称:PR凤阳债
3、债券代码:127701
4、发行人:凤阳县经济发展投资有限公司
5、发行总额:10.00亿元
6、债券期限及还本付息方式:7年期固定利率债券,同时设
置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息
年度分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还本期债券本金。
7、票面利率:6.00%
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2017年 11月
16日至 2024年 11月 16日,本期债券付息日为计息期限的每年
11月 16日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日:2023年 11月 15日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020年、2021年、2022年、2023年和 2024
年的每年 11月 16日(遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金,到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%-20%-20%-20%)
= 20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人:凤阳县经济发展投资有限公司
地址:安徽省滁州市凤阳县府城镇仁爱路与社稷坛路交叉口
联系人:韩晓晓
联系电话:0550-6739281
2、受托管理人:国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市梅山路 18号
联系人:曾江月
联系电话:021-51097188-1917
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人:王博
联系电话:021-68870712
特此公告。
(以下无正文)
债券代码:127701 债券简称:PR凤阳债
2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示:
? 债权登记日:2023年 11月 15日
? 分期偿还本金日:2023年 11月 16日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)
? 本次偿还比例:20%
根据《2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券募集
说明书》,2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债券(以下
简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,从第 3个计息年度开
始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%,凤阳县
经济发展投资有限公司(以下简称“发行人”)将于 2023年 11月
16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)
兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的
顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2017年凤阳县经济发展投资有限公司公司债
券
2、债券简称:PR凤阳债
3、债券代码:127701
4、发行人:凤阳县经济发展投资有限公司
5、发行总额:10.00亿元
6、债券期限及还本付息方式:7年期固定利率债券,同时设
置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息
年度分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还本期债券本金。
7、票面利率:6.00%
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2017年 11月
16日至 2024年 11月 16日,本期债券付息日为计息期限的每年
11月 16日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日:2023年 11月 15日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020年、2021年、2022年、2023年和 2024
年的每年 11月 16日(遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日)分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金,到期利息随本
金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%-20%-20%-20%)
= 20元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人:凤阳县经济发展投资有限公司
地址:安徽省滁州市凤阳县府城镇仁爱路与社稷坛路交叉口
联系人:韩晓晓
联系电话:0550-6739281
2、受托管理人:国元证券股份有限公司
地址:安徽省合肥市梅山路 18号
联系人:曾江月
联系电话:021-51097188-1917
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人:王博
联系电话:021-68870712
特此公告。
(以下无正文)
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