基金业协会：超八成证券类私募投资者为个人

视野之家 2023-11-07 clz123 68864

该《报告》同时解读了2022年度私募行业发展的总体情况，并表示，2022年，我国私募投资基金行业由“量的合理增长”向“质的有效提升”不断迈进。

私募基金在管规模20.28万亿元

数据显示，截至2022年年末，已在中国证券投资基金业协会完成登记的私募投资基金管理人合计23667家，备案私募投资基金共14.50万只，管理资产规模20.28万亿元。

其中，私募证券投资基金管理人共9023家，占比38.12%；私募股权、创业投资基金管理人共14303家，占比60.44%；私募资产配置类基金管理人9家，占比0.04%；其他私募投资基金管理人332家，占比1.40%。

尽管管理人数量上，私募股权、创业投资类占比超过六成，但从具体的产品数量看，则是私募证券投资基金占大优势。至2022年末，私募证券投资基金共9.26万只，占比63.83%；而私募股权、创业投资基金共5.09万只，占比35.08%。

在基金规模上，私募股权及创业投资基金合计达到了14.01万亿元，而私募证券投资基金则为5.61万亿元，两者的占比分别为69.10%、27.67%。

证券投资类私募个人投资者超八成

2022年，私募证券投资基金管理人数量9023家，相比2021年的9069家减少46家，减幅0.51%。

值得注意的是，2022年，私募证券投资基金行业集中度出现明显下降，管理规模排名前500、前250、前100、前25、前10的管理人管理规模较2021年均有不同程度下降，其中，前500的管理规模占比从2021年末的83.10%降至2022年末的79.86%，降低3.24个百分点，这是2018年以来该指标首次低于80%。

产品数量上，2022年末，私募证券投资基金达9.26万只，相较2021年末增长了20.52%。

投资者数量方面，2022年全年，私募证券投资基金的投资者总计103.08万个，较2021年增加9.3%，其中个人投资者83.28万个，占比80.79%；其次为资管计划，共13.22万个，占比12.83%；另外，管理人及员工跟投4.27万个，占比4.14%；机构投资者2.26万个，占比2.19%。

图源：中国证券投资基金业协会

股权及创业投资类私募投早、投小、投科技

与证券类私募行业集中度有所下降相反，股权及创业投资类私募的管理人头部集中趋势明显。截至2022年末，在管规模超过1亿元的管理人数量占比为53.42%，连续四年提升。

在投资标的上，2022年，我国私募股权及创业投资基金进一步延续投早、投小、投科技趋势。截至年末，标的为中小企业的在投项目8.47万个，在投本金2.59万亿元；标的为初创科技型企业的在投项目2.74万个，在投本金0.54万亿元；标的为高新技术企业的在投项目5.85万个，在投本金2.62万亿元。

基金业协会：超八成证券类私募投资者为个人

其中，2022年全年私募股权及创业投资基金新增投资项目数量为2.65万个，新增投资金额为1.31万亿元。从行业分布看，半导体、计算机运用、资本品（包含航空航天与国防、电气设备、机械制造、环保设备等）行业的新增投资项目数量与规模继续保持前三。

不过，受市场回调、一二级市场估值倒挂等影响，2022年私募股权及创业投资基金（不含清算基金）退出项目数量与实际退出金额较2021年均出现一定程度的下降。

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