G20常鼎2 (152644): 2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券2023年分期偿还本金公告

原标题:G20常鼎2 : 2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司绿色债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：152644.SH 债券简称：G20常鼎2



2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
绿色债券2023年分期偿还本金公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2023年11月10日
? 分期偿还本金日：2023年11月13日（2023年11月11
日非交易日，故顺延至其后的第一个交易日）
? 本次偿还比例：发行总额的20%

根据《2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投资开发有
限公司绿色债券募集说明书》，2020年第二期常德市鼎城江南
新城建设投资开发有限公司绿色债券（以下简称“本期债券”）
附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息
年度分别逐年偿还本期债券本金的20%，若投资者在本期债券
存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的第6
至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩余
本金50%的比例偿还债券本金。常德市鼎城江南新城建设投资
开发有限公司（以下简称“发行人”）将于2023年11月13日
兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年第二期常德市鼎城江南新城建设投
资开发有限公司绿色债券
2、债券简称：G20常鼎2
3、债券代码：152644.SH
4、发行人：常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
5、发行总额：5亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期，在债券
存续期的第5个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。自
债券存续期的第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%的比
例偿还债券本金；若投资者在本期债券存续期第5年末行使回
售选择权，则在本期债券存续期的第6至第7个计息年度末，
分别按照投资者行使回售选择权后剩余本金50%的比例偿还债
券本金。

7、票面利率：6.3%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年11月
11日起至2027年11月10日止；若投资者于本期债券存续期第
五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注
销，则注销部分债券的计息期限为2020年11月11日起至2025
年11月10日止。本期债券付息日为计息期限的每年11月11日
（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年11月10日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2023年、2024年、2025年、2026年和2027
年的每年11月11日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，若投资者在本
期债券存续期第5年末行使回售选择权，则在本期债券存续期的
第6至第7个计息年度末，分别按照投资者行使回售选择权后剩
余本金50%的比例偿还债券本金。到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%）
= 80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司
地址：常德市鼎城区郭家铺街道孔家溶社区金霞路朗泰尚
象郡1号楼
联系人：路丽虹
联系电话：15386105163
2、主承销商: 五矿证券有限公司
地址：深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦21楼
联系人：叶柳
联系电话：13907315654
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：戴老师
联系电话：021-68606298
特此公告。

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