20吉凤01 (152629): 2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金公告
原标题:20吉凤01 : 2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金公告
债券代码:152629 债券简称:20吉凤 01
2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示:
?债权登记日:2023年10月27日
?分期偿还本金日:2023年10月30日(如遇非交易日,则
顺延至其后的第1个交易日)
?本次偿还比例:20%
根据《2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司
债券募集说明书》,2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公
司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,
从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券
本金的20%、20%、20%、20%和20%,湘西自治州吉凤投资开发有
限责任公司(以下简称“发行人”)将于2023年10月30日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)兑付本期债券发行
总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公
司公司债券
2、债券简称:20吉凤01
3、债券代码:152629
4、发行人:湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
5、发行总额:9.00亿元,当前余额9.00亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分
别于本期债券的第3个至第7个计息年度末偿还本期债券本金的
20%、20%、20%、20%和20%。最后五年本金随利息的支付一起兑
付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另
计利息。
7、票面利率:本期债券采用固定利率的形式,债券票面利
率为5.79%,在债券存续期内固定不变。
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2020年10月
30日至2027年10月29日,本期债券付息日为计息期限的每年
10月30日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日:2023年10月27日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2023年至2027年的每年10月30日(遇法定
节假日则顺延至其后的第1个交易日)分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金,到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%)
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人:湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
地址:湖南湘西经济开发区武陵山大道5号吉凤投资服务中
心A815室
联系人:郭纲
联系电话:18974323506
2、主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
联系人:丁明超
联系电话:010-56052044
特此公告。
债券代码:152629 债券简称:20吉凤 01
2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示:
?债权登记日:2023年10月27日
?分期偿还本金日:2023年10月30日(如遇非交易日,则
顺延至其后的第1个交易日)
?本次偿还比例:20%
根据《2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司公司
债券募集说明书》,2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公
司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿还条款,
从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券
本金的20%、20%、20%、20%和20%,湘西自治州吉凤投资开发有
限责任公司(以下简称“发行人”)将于2023年10月30日(如
遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)兑付本期债券发行
总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行,现将有
关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2020年湘西自治州吉凤投资开发有限责任公
司公司债券
2、债券简称:20吉凤01
3、债券代码:152629
4、发行人:湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
5、发行总额:9.00亿元,当前余额9.00亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,分
别于本期债券的第3个至第7个计息年度末偿还本期债券本金的
20%、20%、20%、20%和20%。最后五年本金随利息的支付一起兑
付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另
计利息。
7、票面利率:本期债券采用固定利率的形式,债券票面利
率为5.79%,在债券存续期内固定不变。
8、计息期限及付息日:本期债券计息期限自2020年10月
30日至2027年10月29日,本期债券付息日为计息期限的每年
10月30日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易
日)。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日:2023年10月27日。截至该日收市后,本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2023年至2027年的每年10月30日(遇法定
节假日则顺延至其后的第1个交易日)分别按照债券发行总额
20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金,到期利息随本金一
起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持
仓数量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-已偿还比例-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%)
= 80元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服
务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜
以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日
前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上
海分公司指定的银行账户。
(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人:湘西自治州吉凤投资开发有限责任公司
地址:湖南湘西经济开发区武陵山大道5号吉凤投资服务中
心A815室
联系人:郭纲
联系电话:18974323506
2、主承销商:中信建投证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼
联系人:丁明超
联系电话:010-56052044
特此公告。
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