PR南谯债 (127680): 2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

原标题:PR南谯债 : 2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：127680 债券简称：PR南谯债

2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 10月 20日
? 分期偿还本金日：2023年 10月 23日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1个工作日)
? 本次偿还比例：20%

根据《2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司公司债
券募集说明书》，2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3
个计息年度开始至第 7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的 20%，滁州市南谯区国有资产运营有限公司（以下简称“发行
人”）将于 2023年 10月 23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1个工作日)兑付本期债券发行总量 20%的本金。为
保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年滁州市南谯区国有资产运营有限公司
公司债券
2、债券简称：PR南谯债
3、债券代码：127680
4、发行人：滁州市南谯区国有资产运营有限公司
5、发行总额：8.00亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期固定利率债券,同时设
置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息
年度分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还本期债券本金。

7、票面利率：5.95%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2017年 10月
23日至 2024年 10月 23日,本期债券付息日为计息期限的每年
10月 23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 10月 20日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于 2020年、2021年、2022年、2023年和 2024
年的每年 10月 23日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1个交易
日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-20%-20%-20%-20%）
= 20元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将