外资巨头正在出手 数千亿元持续借助ETF入市
在震荡的市场行情中,资金持续借助ETF入市。据统计,今年以来,权益类ETF净申购金额近5000亿元。与此同时,近日多只ETF密集宣告成立,从背后“买手”名单来看,频现机构买家,多家外资巨头赫然在列。站在当前时点,多家机构也密集发声,A股当前估值处于历史底部区域,不妨乐观些。
数千亿元持续借助ETF入市
今年以来,在A股市场震荡调整中,资金借道权益类ETF“越跌越买”,规模不断扩大。据Choice估算,今年前9个月,权益类ETF获净申购合计超4600亿元。
从资金具体流向来看,宽基类ETF颇受青睐。其中,华夏上证科创板50成份ETF获净申购501.6亿元,华泰柏瑞沪深300ETF获净申购479.33亿元。与此同时,易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、易方达沪深300ETF、富国中证港股通互联网ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华安创业板50ETF等净申购额也均在百亿元以上。
此外,医药、半导体主题相关ETF也颇为“吸金”。具体而言,华宝中证医疗ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、博时恒生医疗保健ETF等净申购额均超过80亿元。
伴随资金的持续涌入,市场上出现越来越多的“巨无霸”产品。截至9月28日,华泰柏瑞沪深300ETF规模超过1200亿元,华夏上证科创板50成份ETF规模超过900亿元,距离千亿元也只剩一步之遥。
机构频频出手
除了存量ETF吸引大量资金涌入,多只新发ETF密集成立,持续为A股带来增量资金。仅以9月为例,超40只ETF、ETF联接基金宣告成立,首募规模合计近160亿元。其中,博时上证科创板100ETF、国泰上证科创板100ETF、鹏华上证科创板100ETF、银华上证科创板100ETF、汇添富中证2000ETF等首募规模超过12亿元。
随着多只新成立不久的ETF发布上市交易公告书,前十大持有人名单也得以浮出水面,从整体来看,机构成为重要买家。例如,截至9月7日,华泰柏瑞中证2000ETF前十名基金份额持有人均为机构投资者,华夏中证2000ETF前十名持有人中有9个机构投资者。截至9月11日,南方中证2000ETF前十名持有人中有8个机构投资者。
部分外资巨头也相继出手。例如,截至9月26日,华夏中证港股通内地金融ETF前十名基金份额持有人均为机构投资者。其中,UBS AG(瑞银集团)持有基金份额为2000万份,BARCLAYS BANK PLC(巴克莱银行)持有基金份额为1000万份。
值得注意的是,巴克莱银行也大手笔买入首批科创板100ETF。博时上证科创板100ETF上市交易公告书显示,截至9月8日,巴克莱银行持有基金份额为1000万份。
机构密集出手反映其对权益市场相对乐观的态度。展望后市,路博迈董事总经理李莉表示,当前经济基本面已经显示出较为明显的企稳向上,四季度将继续修复。同时,各领域政策密集出台对于市场必然是利好因素,短期有助于情绪逐步回暖,长期来看,政策发力将助力经济企稳向上,对股市形成支撑。
中信保诚基金权益投资部总监王睿认为,当前美国通胀具有韧性,叠加近期原油价格回升,强势美元可能还会维持一段时间。但是观察美国的就业数据和消费数据,已经接近了拐点的位置,接下来如果两边的股市预期发生一些变化,外资的回流将成为比较大的资金增量。同时,A股估值处于历史底部区域,成长股已处于历史上性价比较高的时刻,且在全球范围内都是低估的水平。整体而言,对权益市场或无需太过悲观,目前处于利空因素逐步减弱的过程,后续反转的力度可能强于预期。
展望四季度,永赢基金判断,国内上市公司盈利有望不断上修,叠加宽松的流动性环境以及较为确定的政策加码,市场或将重拾信心,支撑A股逐步走出底部。后续可关注两大方向,一方面,受益于经济持续复苏的领域,如消费中的食品饮料、地产链上的家电、家居业绩都存在支撑,医药生物有望迎来周期性底部,“困境反转”或可期。另一方面,四季度流动性仍宽松,叠加11-12月的业绩真空期,主题类板块仍有望演绎,可以从中微观层面寻找成长类的机会,关注华为产业链、AI、数据要素、卫星互联网等方向。
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