PR即旅投 (127878): 2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司城市停车场建设专项债券2023年分期偿还本金公告

原标题:PR即旅投 : 2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司城市停车场建设专项债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：127878 债券简称：PR即旅投
2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
城市停车场建设专项债券2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年10月13日
?分期偿还本金日：2023年10月16日
?本次偿还比例：20%
根据《2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司城市停
车场建设专项债券募集说明书》，2018年青岛市即墨区城市旅游开
发投资有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从存续期第3年末开始至第5年末分别逐
年偿还本期债券本金的20%，青岛市即墨区城市旅游开发投资有限
公司（以下简称“发行人”）将于2023年10月16日兑付本期债
券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公
司城市停车场建设专项债券
2、债券简称：PR即旅投
3、债券代码：127878
4、发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
5、发行总额：人民币9.90亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期。在债券存续期的第3
年至第7年,每年末按照债券发行总额20%的金额偿还债券本金。

7、票面利率：6.27%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年10月15
日至2025年10月15日，本期债券付息日为计息期限的每年10月
15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年10月13日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将
被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2021年至2025年的每年10月15日（遇法定节
假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额20%的
比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓
数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调
整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理
债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上
海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为
准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期
偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账
户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金
结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或
中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期
偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司
地 址：山东省青岛市即墨区通济街道办事处墨城路446号墨
河大厦22层
联系人：林昊斐
电 话：0532-89063625
2、主承销商：长江证券股份有限公司
地 址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦
联系人：李钊
电 话：18971630762
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：徐越宸
联系电话：021-68606292
特此公告。