AI产业链逆市上扬,业内人士建议—— 保持积极态度等待趋势的突破
26日,两市股指盘中弱势震荡下探,沪指逼近3100点,创业板指再次失守2000点;两市成交额重回地量水平,北向资金净卖出超过60亿元。截至收盘,上证综指跌0.43%,报3102.27点;科创50指数涨0.17%,报876.05点;深证成指跌0.6%,报10060.15点;创业板指跌0.77%,报1989.83点。业内人士认为,节前走势震荡为主,所谓“上有趋势、下有结构”,结构是为了辅助趋势,要做的就是等待趋势的突破。投资者可以保持积极态度继续坚定看多。
AI产业链主线逆市上扬
周二,A股市场出现了震荡中有所分化的态势。其中,AI主线领涨,因此,对AI产业链走势较为敏感的科创50指数有所强势。只是北向资金再度净减持,故对北向资金动向敏感的沪深300指数、上证50指数有所疲软。不过,较周二亚太市场的其他股指走势来说,A股的调整还是相对温和、具有一定韧性。
今年以来,存量资金的交易头寸集中在AI投资主线,使AI产业链各细分领域的龙头品种均成为当前最大亮点,而且由于AI产业发展势头强劲,虽然三季度以来,获利筹码有所兑现,但存量资金最为活跃的交易头寸仍然常驻在AI产业链。只要AI产业出现新的产业信息,AI产业链个股就会激动地上涨。当A股盘面较为低迷时,这些交易头寸就会出来拉升AI主线的部分龙头品种,激发人气,达到稳定盘面动向的目的。盘面中,不仅仅是AI产业链主线出现新的信息,比如说OpenAI官方宣布ChatGPT将推出新的语音和图像功能,有望带动用户日活数和应用端算力需求提升,从而为AI投资主线的活跃提供了新的催化剂。而且当前A股较为低迷,也的确需要一个相对强势的主线来留住市场人气。AI产业链主线迅速扬升。
巨丰投顾高级投资顾问游晓刚认为,市场继续表现为回落,工业母机、人工智能、工业4.0等智能制造类概念表现较好,符合政策预期。技术上,日线连续两日小幅回落,再次反弹的概率存在,注意回撤机会。整体上,节前布局机会是存在的。关注热点方向,建议以数字经济和实体经济相结合的概念为主。
保持积极态度继续坚定看多
国泰君安表示,“一进二退”的市场节奏在预期内。周二大盘继续回落,缩量运行下,跌破十日均线支撑,节前效应显现。“上有趋势、下有结构”,结构是为了辅助趋势,要做的就是等待趋势的突破。节后会进入三季报业绩预告的密集披露期,通常机构会针对明面的状态进行调仓,要多关注机构的动向。策略上,国泰君安认为保持积极态度应对市场,继续坚定看多。三条主线掘金,首先是AI,AI算力交易结构优化,新催化下关注反弹机会;其次,科技股主线行情仍在股价调整充分、兼具产业催化和景气改善的高端装备与材料,看好机械、电子等。经济与市场政策预期提升,有望推动金融板块股票底部反弹;经济环比企稳,周期消费中微观结构好、预期分歧大的方向值得关注。最后,对稳健投资者,具有特许经营优势的高分红央国企是为数不多的选择,如运营商、石油石化、高速公路等。
万和证券表示,海外加息压力仍存,美元利率高企仍将在短时期内影响外资流入速度,且节前资金避险情绪仍对股市有扰动,A股市场或仍处盘整状态。但在国内经济企底且股市相对估值较低的情形下,对A股四季度逐步走出底部的看法不变。从上周五单日的涨幅来看,AI相关板块仍然强势。在股市回暖以及经济复苏的情况下,推荐持续关注地产相关板块恢复带来的机会,包括房地产相关产业链;节假日拉动消费增长的板块:食品饮料;政策措施提振以及资本市场回暖受益的非银金融板块;顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块;持续看好和AI主题相关的TMT板块。
中信建投证券表示,在当前低位+后续无明显利空的组合下,配置上不宜再减仓,而是适合围绕“低位+基本面改善确定性”进行布局,考虑到节假日后即迎三季报业绩预告披露期,需尤其关注三季度业绩环比明显改善的方向,可以关注三条线索,首先是需求复苏的资源品方向如有色、石油等;其次,地产销售形势好转且后期潜在政策催化下有望受益的地产后周期链+可选消费,关注消费建材、家居、银行、白酒;最后,三季度业绩明确向上的通信、消费电子、半导体。
记者 黄都
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