机构强烈推荐3只个股-更新中
【14:40 新巨丰(301296)重大事项点评:纷美股份交割完毕 产业整合全面启动】
9月26日给予新巨丰(301296)强推评级。
风险提示:行业竞争加剧,原材料价格持续上涨,整合进度不及预期,标的业绩不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。
【13:05 广汽集团(601238)更新点评报告:自主板块规模效应显现 两田受燃油车需求下滑盈利承压】
9月26日给予广汽集团(601238)强烈推荐评级。
公司盈利预测与估值:考虑汽车市场竞争加剧,两田受燃油车需求下降影响较大,该机构下调公司盈利预测,预计公司2023-2025 年归母净利润预测分别 为70.0、88.0 和98.0 亿元,(前值为103.4、126.9 和137.2 亿元),对应EPS为0.67、0.84、0.94 元,按2023 年9 月25 日A股收盘价,PE 分别为15、12 和11 倍。但公司自主板块中长期改善趋势持续,凭借在电动混动领域的领先优势,公司自主板块改善确定性增强,该机构仍然维持“强烈推荐”评级。
风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期,原材料价格上涨超预期。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级。
【12:55 汇川技术(300124)深度报告:工控龙头平台级价值凸显】
9月26日给予汇川技术(300124)强烈推荐评级。
投资建议:公司卓越的组织架构、供应链管理和外产业链整合能力将持续创造超额收益。公司平台级的产品和营销体系,业务触角广泛深入到我国制造业各细分领域,相较于海外和本土竞争对手,公司有更大概率把握住细分市场早期的高增速红利。基于对市场的深刻理解和紧贴客户痛点需求,公司以IPD 为内核的研发体系正在从过去的跟随市场向创造市场转变,盈利模式由过去的议价向溢价升级。与此同时,公司未来将国际化战略作为经营重心,海外广阔的市场空间也有望打开公司成长天花板。取中性情景假设,预计公司2023-25 年归母净利润55.17、67.67、84.58 亿元,同比增速27.71%、22.66%、24.98%,对应当前股价PE 32.90X、26.83X、21.46X。横向来看,可比公司PE(TTM)中位数为34X,加权平均值为38X,综上给予公司估值一定溢价:2023 年40X,对应2207 亿市值,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
风险提示: 经济复苏不及预期;公司产品市场份额下滑;市场竞争激烈导致公司毛利率下降;新市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级。
9月26日给予新巨丰(301296)强推评级。
风险提示:行业竞争加剧,原材料价格持续上涨,整合进度不及预期,标的业绩不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。
【13:05 广汽集团(601238)更新点评报告:自主板块规模效应显现 两田受燃油车需求下滑盈利承压】
9月26日给予广汽集团(601238)强烈推荐评级。
公司盈利预测与估值:考虑汽车市场竞争加剧,两田受燃油车需求下降影响较大,该机构下调公司盈利预测,预计公司2023-2025 年归母净利润预测分别 为70.0、88.0 和98.0 亿元,(前值为103.4、126.9 和137.2 亿元),对应EPS为0.67、0.84、0.94 元,按2023 年9 月25 日A股收盘价,PE 分别为15、12 和11 倍。但公司自主板块中长期改善趋势持续,凭借在电动混动领域的领先优势,公司自主板块改善确定性增强,该机构仍然维持“强烈推荐”评级。
风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期,原材料价格上涨超预期。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级。
【12:55 汇川技术(300124)深度报告:工控龙头平台级价值凸显】
9月26日给予汇川技术(300124)强烈推荐评级。
投资建议:公司卓越的组织架构、供应链管理和外产业链整合能力将持续创造超额收益。公司平台级的产品和营销体系,业务触角广泛深入到我国制造业各细分领域,相较于海外和本土竞争对手,公司有更大概率把握住细分市场早期的高增速红利。基于对市场的深刻理解和紧贴客户痛点需求,公司以IPD 为内核的研发体系正在从过去的跟随市场向创造市场转变,盈利模式由过去的议价向溢价升级。与此同时,公司未来将国际化战略作为经营重心,海外广阔的市场空间也有望打开公司成长天花板。取中性情景假设,预计公司2023-25 年归母净利润55.17、67.67、84.58 亿元,同比增速27.71%、22.66%、24.98%,对应当前股价PE 32.90X、26.83X、21.46X。横向来看,可比公司PE(TTM)中位数为34X,加权平均值为38X,综上给予公司估值一定溢价:2023 年40X,对应2207 亿市值,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
风险提示: 经济复苏不及预期;公司产品市场份额下滑;市场竞争激烈导致公司毛利率下降;新市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级。
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