PR众鑫01 (152054): 2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

原标题:PR众鑫01 : 2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券2023年分期偿还本金公告

债券代码：152054.SH 债券简称：PR众鑫01
2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年12月19日
?分期偿还本金日：2023年12月20日
?本次偿还比例：20%
根据《2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公司债
券募集说明书》，2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司公
司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第
3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金
的20%，仪征市众鑫建设开发有限公司（以下简称“发行人”）
将于2023年12月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。为
保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公司
公司债券
2、债券简称：PR众鑫01
3、债券代码：152054.SH
4、发行人：仪征市众鑫建设开发有限公司
5、发行总额：9.5亿元
6、债券期限及还本付息方式：7年期，附设提前还本条款
7、票面利率：5.38%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年12月
20日至2025年12月19日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月20日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月19日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2021年、2022年、2023年、2024年和2025
年的每年12月20日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-40%-20%）
=40元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：仪征市众鑫建设开发有限公司
地址：扬州市仪征市明岐路2号
联系人：窦晓君
联系电话：0514-83429306
2、主承销商:兴业证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦32层
联系人：陈新雨
联系电话：010-59655447
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼
联系人：冯天骄
联系电话：021-68606283
特此公告。

（以下无正文）
（本页无正文，为《2018年第一期仪征市众鑫建设开发有限公
司公司债券2023年分期偿还本金公告》之盖章页）
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